Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (mã chứng khoán: VND) công bố “Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp” trong 6 tháng đầu năm 2026. Văn bản công bố thông tin số 435/2026/CBTT được lập ngày 28/07/2026; báo cáo đính kèm số 434./2026/BC-VNDIRECT, lập tại Hà Nội cùng ngày. Kỳ báo cáo là từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026.
Theo công bố, thông tin đã được đăng tải trên website của VNDIRECT ngày 28/07/2026 tại chuyên mục công bố thông tin dành cho quan hệ cổ đông.
Báo cáo đề cập đến tình hình thanh toán gốc, lãi đối với các trái phiếu doanh nghiệp do VNDIRECT phát hành, gồm hai mã trái phiếu:
- Trái phiếu VNDI25032: kỳ hạn 2 năm, phát hành ngày 12/12/2025, đáo hạn ngày 12/12/2027. Trong kỳ báo cáo, lãi trong kỳ ghi nhận 39.865.298.987 đồng. Dư nợ gốc cuối kỳ là 999.390.000.000 đồng và dư nợ lãi cuối kỳ là 4.526.007.450 đồng.
- Trái phiếu VND125033: kỳ hạn 3 năm, phát hành ngày 12/12/2025, đáo hạn ngày 12/12/2028. Trong kỳ báo cáo, lãi trong kỳ ghi nhận 41.318.879.857 đồng. Dư nợ gốc cuối kỳ là 999.015.000.000 đồng và dư nợ lãi cuối kỳ là 4.628.316.613 đồng.
Về cơ cấu nắm giữ trái phiếu, báo cáo nêu chi tiết đối với mã VND125032 và VND125033.
Đối với VND125032, tổng giá trị trái phiếu đầu kỳ và cuối kỳ đều là 999.390.000.000 đồng, tương ứng tỷ trọng 100,00%. Nhà đầu tư trong nước nắm giữ đầu kỳ 994.390.000.000 đồng, chiếm 99,50%; trong kỳ thay đổi giảm 27.000.000.000 đồng, tương ứng giảm 2,70%; cuối kỳ còn 967.390.000.000 đồng, chiếm 96,80%.
Trong nhóm nhà đầu tư nắm giữ VND125032, nhà đầu tư có tổ chức đầu kỳ nắm 894.000.000.000 đồng, tương ứng 89,45%; thay đổi trong kỳ tăng 73.000.000.000 đồng, tương ứng 7,30%; cuối kỳ nắm 967.000.000.000 đồng, tương ứng 96,76%. Nhà đầu tư cá nhân đầu kỳ nắm 5.000.000.000 đồng, tương ứng 0,50%; trong kỳ tăng 27.000.000.000 đồng lên 32.000.000.000 đồng, tương ứng 3,20% cuối kỳ.
Đối với VND125033, tổng giá trị trái phiếu đầu kỳ và cuối kỳ đều là 999.015.000.000 đồng, tương ứng tỷ trọng 100,00%. Nhà đầu tư trong nước đầu kỳ nắm 934.015.000.000 đồng, tương ứng 93,49%; trong kỳ thay đổi giảm 20.097.100.000 đồng, tương ứng giảm 2,01%; cuối kỳ còn 913.917.900.000 đồng, tương ứng 91,48%.
Trong nhóm nhà đầu tư nắm giữ VND125033, nhà đầu tư có tổ chức đầu kỳ nắm 934.000.000.000 đồng, tương ứng 93,49%; trong kỳ thay đổi giảm 34.239.100.000 đồng, tương ứng giảm 3,43%; cuối kỳ còn 899.760.900.000 đồng, tương ứng 90,06%. Nhà đầu tư cá nhân đầu kỳ nắm 15.000.000 đồng, tương ứng 0,0015%; trong kỳ tăng 14.142.000.000 đồng lên 14.157.000.000 đồng, tương ứng 1,4171% cuối kỳ.
Phần cuối báo cáo thể hiện Tổng giám đốc là người xác nhận đại diện theo pháp luật của tổ chức phát hành trái phiếu.