Công ty Cổ phần Masan MEATLife (MML) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu trái phiếu mã MML121021. Công bố số 40/2026/CV-MML được lập tại TP. Hồ Chí Minh ngày 27/07/2026 và đã được đăng trên website công ty cùng ngày tại https://masanmeatlife.com.vn/.
Theo thông báo của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, trái phiếu liên quan có các thông tin chính như sau:
- Tên chứng khoán: Trái phiếu MMLB2126001
- Mã chứng khoán: MML121021
- Mã ISIN: VNMML1210211
- Thị trường giao dịch: HNX
- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu
- Kỳ hạn: 60 tháng
- Ngày phát hành: 26/08/2021
- Ngày đáo hạn: 26/08/2026
Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu trái phiếu là 12/08/2026. Mục đích là thanh toán lãi kỳ 10 và gốc trái phiếu. Kỳ tính lãi bắt đầu từ và bao gồm ngày 26/02/2026 đến và không bao gồm ngày 26/08/2026.
Lãi suất áp dụng là 9,1%/năm. Tỷ lệ thực hiện được thông báo là 01 trái phiếu được nhận 104.512,603 đồng, bao gồm tiền lãi và tiền gốc. Trong đó, tiền lãi được tính theo công thức:
100.000 đồng x 9,1% x 181 ngày / 365 ngày, làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
Tiền gốc của mỗi trái phiếu là 100.000 đồng.
Tổng số tiền lãi và gốc thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng. Nếu chữ số thập phân ở hàng thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì được làm tròn lên; nếu nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị bỏ.
Ngày thanh toán dự kiến là 26/08/2026, trùng với ngày đáo hạn trái phiếu. Đối với trái phiếu đã lưu ký, người sở hữu nhận lãi và gốc tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản. Đối với trái phiếu chưa lưu ký, tiền lãi và gốc sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 26/08/2026.
Người đại diện công bố thông tin của Masan MEATLife là Bùi Thị Thu Nga – Giám đốc Pháp lý.