Quỹ ETF FUEVFVND công bố báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (“HSC”), với vai trò là Thành viên lập quỹ và Tổ chức tạo lập thị trường của quỹ. Báo cáo được lập ngày 12/08/2026, cho giai đoạn giao dịch từ 05/08/2026 đến 11/08/2026.
HSC là tổ chức có liên quan với người nội bộ của các quỹ do DCVFM quản lý. Hai người nội bộ có liên quan được nêu trong báo cáo gồm ông Lê Anh Minh, Thành viên HĐQT DCVFM đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT HSC, và ông Johan Nyvene, Thành viên HĐQT DCVFM đồng thời là Chủ tịch HĐQT HSC. Báo cáo ghi nhận cả hai người nội bộ này đều không có/không ghi nhận số lượng chứng chỉ quỹ đang nắm giữ.
Đối với mã FUEVFVND, trước giao dịch HSC nắm giữ 418.900 chứng chỉ quỹ, tương ứng tỷ lệ 0,13%. Trong kỳ, HSC thực hiện các giao dịch qua hai kênh: khớp lệnh trên HOSE và hoán đổi qua VSDC. Cụ thể, HSC mua khớp lệnh 373.400 chứng chỉ quỹ qua HOSE và thực hiện hoán đổi chứng khoán cơ cấu sang chứng chỉ quỹ 100.000 chứng chỉ quỹ qua VSDC. Ở chiều ngược lại, HSC bán khớp lệnh 251.000 chứng chỉ quỹ qua HOSE và hoán đổi chứng chỉ quỹ sang chứng khoán cơ cấu 400.000 chứng chỉ quỹ qua VSDC.
Sau các giao dịch trên, HSC còn nắm giữ 241.300 chứng chỉ quỹ FUEVFVND, tương ứng tỷ lệ 0,07%. Như vậy, lượng nắm giữ của HSC giảm ròng 177.600 chứng chỉ quỹ so với đầu kỳ, từ 418.900 xuống 241.300 chứng chỉ quỹ.
Báo cáo cũng nêu HSC không đăng ký trước loại giao dịch mua/bán và số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch. Lý do được công bố là HSC thực hiện vai trò tổ chức tạo lập thị trường, nên được miễn trừ công bố thông tin trước khi giao dịch theo Khoản 3, Điều 34, Thông tư 96/2020/TT-BTC.
Ngoài FUEVFVND, báo cáo đồng thời trình bày kết quả giao dịch đối với E1VFVN30. Với mã này, HSC giảm nắm giữ từ 486.900 chứng chỉ quỹ, tỷ lệ 0,28%, xuống 212.600 chứng chỉ quỹ, tỷ lệ 0,12%, sau các giao dịch mua/bán khớp lệnh và hoán đổi qua VSDC trong cùng giai đoạn.