Quỹ ETF SSIAM VN30, mã chứng khoán FUESSV30, công bố Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ bán niên năm 2026. Công ty quản lý quỹ là Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM). Người công bố thông tin là Bà Tô Thùy Linh – Phó Tổng Giám Đốc/COO.
Văn bản số 855/2026/TB-SSIAM-NVQ được lập tại Hà Nội ngày 14/08/2026 và thông tin đã được công bố trên website cùng ngày 14/08/2026. Theo trường dữ liệu trích xuất, sự kiện được phân loại là financial_report, trạng thái announced.
Báo cáo cho biết mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VN30 là bám sát mức sinh lời thực tế của Chỉ số VN30. Quỹ có loại hình là quỹ hoán đổi danh mục, thời hạn hoạt động không giới hạn. Danh mục tham chiếu là Danh mục chỉ số VN30; tại thời điểm báo cáo, quỹ đầu tư 30/30 cổ phiếu trong rổ VN30.
Tại ngày 30/06/2026, danh mục của quỹ có một số tỷ trọng lớn gồm: VIC 10,23%, HPG 8,94%, FPT 8,40%, MWG 7,10%, LPB 5,47% và MSN 5,17%. Tổng tỷ trọng danh mục được ghi nhận là 99,36%.
Về quy mô chứng chỉ quỹ lưu hành, đầu kỳ FUESSV30 có 9.200.000 chứng chỉ quỹ. Trong kỳ, quỹ phát hành thêm 1.100.000 chứng chỉ quỹ và mua lại 500.000 chứng chỉ quỹ, đưa số lượng cuối kỳ lên 9.800.000 chứng chỉ quỹ.
Tại ngày 30/06/2026, giá trị tài sản ròng của quỹ đạt 245.132.150.067 đồng. NAV/CCQ là 25.013,48 đồng, trong khi giá đóng cửa cuối ngày là 25.340 đồng. Trong kỳ, NAV/CCQ cao nhất là 26.096,57 đồng, thấp nhất là 21.630,10 đồng; giá đóng cửa cao nhất là 26.190 đồng, thấp nhất là 22.380 đồng.
Về hiệu quả hoạt động, báo cáo ghi nhận tổng tăng trưởng trên một đơn vị chứng chỉ quỹ là -1,06%. Tỷ lệ chi phí hoạt động là 1,24% và tốc độ vòng quay danh mục là 25,88%. Chênh lệch so với chỉ số tham chiếu, hay tracking error/TE, trong kỳ không vượt mức 0,45%.
Kết quả lợi nhuận/lỗ chi tiết trong kỳ gồm: lỗ do đánh giá các khoản đầu tư chưa thực hiện là 20.765.460.020 đồng; lợi nhuận thu được từ lợi tức chứng khoán là 3.298.794.525 đồng; lợi nhuận thu từ bán cổ phiếu là 17.649.830.020 đồng; tổng chi phí là 1.464.663.975 đồng. Tổng cộng, quỹ ghi nhận âm 1.281.499.450 đồng.
Về phân bổ tài sản tại 30/06/2026, danh mục chứng khoán chiếm 99,36%, còn tài sản khác chiếm 0,64%. Phân bổ theo ngành cho thấy tỷ trọng lớn nhất thuộc về Tài chính 41,59%, tiếp đến là Bất động sản 16,94%, Vật liệu 12,23%, Công nghệ thông tin 8,41%, Tiêu dùng không thiết yếu 8,94%. Tiền và tương đương tiền chiếm 0,46%.
Trong kỳ, quỹ thực hiện tái cấu trúc danh mục với tổng giá trị mua vào 31.167.847.000 đồng và tổng giá trị bán ra 29.844.945.000 đồng. Báo cáo cũng nêu rõ quỹ không có hoạt động repo. Ngân hàng giám sát xác nhận quỹ tuân thủ giới hạn đầu tư. Tại 30/06/2026, danh mục cổ phiếu niêm yết của quỹ có giá trị 243.910.702.200 đồng, phải thu cổ tức 938.518.700 đồng, và tiền gửi tại ngân hàng giám sát 620.018.217 đồng.
Về cơ cấu nhà đầu tư, tính đến 30/06/2026, FUESSV30 có 3.222 nhà đầu tư. Công ty quản lý quỹ và người có liên quan nắm giữ 34,46%. 10 nhà đầu tư lớn nhất nắm 60,83%, trong khi nhà đầu tư nước ngoài nắm 25,39%.
Báo cáo cho biết trong kỳ không có thay đổi Điều lệ quỹ, không có thay đổi Công ty quản lý quỹ, không có chia, tách đơn vị quỹ, không có giao dịch với người có quyền lợi liên quan, và quỹ không thực hiện phân chia lợi nhuận trong kỳ. Tổng chi phí hoạt động ủy quyền là 229.305.453 đồng, gồm các khoản 66.000.000 đồng, 99.000.000 đồng và 64.305.453 đồng.