Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa (THN) công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2026. Báo cáo được ký số ngày 12/08/2026 09:16:07, ngày báo cáo/chốt phê duyệt là 10/08/2026.
Đơn vị soát xét là Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA), theo báo cáo số 081001/2026/BCSX-iCPA. Kết luận soát xét nêu kiểm toán viên “không nhận thấy có vấn đề gì” làm cho báo cáo tài chính giữa niên độ không phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty tại ngày 30/06/2026. Báo cáo soát xét do bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, Phó Tổng Giám đốc iCPA, ký ngày 10/08/2026.
Về thông tin doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của THN là ông Lê Thế Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Ban Tổng Giám đốc gồm ông Lê Trung Hiếu – Tổng Giám đốc, cùng các ông Lê Sỹ Len, Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Huy Trường, Lê Văn Quý.
Tại thời điểm báo cáo, công ty có vốn điều lệ 329.954.110.000 đồng, tương ứng 32.995.411 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Tổng số lao động tại ngày 30/06/2026 là 842 người, giảm so với 873 người tại ngày 31/12/2025.
Về tình hình tài chính, tổng tài sản của THN tại ngày 30/06/2026 đạt 780.754.841.083 đồng, tăng so với mức 715.107.887.578 đồng tại cuối năm 2025. Một số khoản mục tài sản đáng chú ý gồm tiền và các khoản tương đương tiền 39.311.696.004 đồng, tài sản dở dang dài hạn 118.068.512.429 đồng, và chi phí chờ phân bổ dài hạn 31.017.338.580 đồng.
Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả là 368.220.527.893 đồng, tăng từ 277.770.931.568 đồng tại cuối năm 2025. Trong đó, nợ ngắn hạn ở mức 238.859.798.413 đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 412.534.313.190 đồng, giảm so với 437.336.956.010 đồng cuối năm 2025. Khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2026 là 28.699.388.194 đồng.
Một khoản mục đáng chú ý trong báo cáo là phải trả cổ tức, lợi nhuận 44.060.496.129 đồng. Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 34/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2026, thời hạn chi trả cổ tức là trước ngày 15/08/2026.
Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, THN ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 248.459.306.505 đồng. Giá vốn hàng bán là 173.586.866.738 đồng, qua đó lợi nhuận gộp đạt 74.872.439.767 đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 31.753.958.238 đồng và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 28.699.388.194 đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 739 đồng/cổ phiếu.
Cơ cấu doanh thu cho thấy mảng chính vẫn là sản xuất và cung cấp nước sạch, ghi nhận 239.910.536.569 đồng. Ngoài ra, công ty có doanh thu hoạt động xây dựng 6.558.081.976 đồng và doanh thu khác 1.990.687.960 đồng.
Về lưu chuyển tiền tệ, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 73.880.588.052 đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 65.176.556.287 đồng, trong khi lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính đạt 15.308.424.473 đồng. Tổng cộng, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ là 24.012.456.238 đồng, đưa tiền và tương đương tiền cuối kỳ lên 39.311.696.004 đồng.
Ở nhóm thu nhập và chi phí khác, THN ghi nhận thu nhập khác 1.787.519.000 đồng, chủ yếu là tiền đền bù GPMB di dời đường ống nước 1.784.219.000 đồng. Chi phí khác là 1.590.128.761 đồng, trong đó tiền đền bù GPMB di dời đường ống nước chiếm 1.588.104.376 đồng.
Về thù lao và thu nhập của người quản lý, tổng thu nhập của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng trong kỳ là 2.227.142.601 đồng. Một số khoản thu nhập lớn gồm ông Lê Thế Sơn 295.952.500 đồng, ông Lê Trung Hiếu 268.394.280 đồng, ông Lê Văn Quý 268.861.100 đồng, và bà Nguyễn Thị Nga 237.193.600 đồng.